ANALISIS DE ITEMS AL 31/12/2001      
PARTIDA PRINCIPAL   PRESUPUESTO   EJECUCION  
             
DENOMINACION   IMPORTE % IMPORTE %
Ingresos Tributarios   11157100,00 29,41 9439027,48 34,56
Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal 6936862,00 18,28 4570274,74 16,73
Participac.en Impuestos Nacionales y Prov 6286013,00 16,57 5258111,12 19,25
Aportes No Reintegrables 452000,00 1,19 628635,00 2,30
Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones 2700000,00 7,12 30491,03 0,11
De Instituciones Bancarias 800000,00 2,11 2723839,94 9,97
Otras Instituciones   8550000,00 22,53 3363362,07 12,32
De Frentistas y beneficiarios de Obras 0,00 0,00 0,00 0,00
De otros Prestamos   3500,00 0,01 0,00 0,00
Bienes Muebles   207000,00 0,55 2222,00 0,01
Bienes Inmuebles   0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos Varios   0,00 0,00 0,00 0,00
Excedentes Líquidos Ejercicios Anteriores 850000,00 2,24 1294596,61 4,75
Trabajos Públicos   0,00 0,00 0,00 0,00
Otras Causas   0,00 0,00 0,00 0,00
             
TOTALES     37942475,00 100,00 27310559,99 100,00
  ANALISIS DE PARTIDAS PRINCIPALES AL 31/12/2001  
PARTIDA PRINCIPAL   PRESUPUESTO   EJECUCION  
             
DENOMINACION   IMPORTE % IMPORTE %
Personal     13158162,15 34,68 11664369,20 42,91
Bienes de Consumo   862500,00 2,27 739961,18 0,72
Servicios     6997098,00 18,44 5084715,82 18,71
Intereses y gastos de la Deuda 1997822,84 5,27 1044317,54 3,84
Transf. Para financiar Erogaciones Corrientes 3288019,45 8,67 1018632,89 6,69
Transferencias para Financiar Erog.De 6000,00 0,02 0,00 0,00
Bienes de Capital   1261752,00 3,33 367643,87 1,35
Trabajos Públicos   2070200,00 5,46 939964,15 3,46
Valores Financieros   140000,00 0,37 0,00 0,00
Amortización de la Deuda 8160920,56 21,51 5521400,40 20,31
Trabajos Públicos   0,00 0,00 0,00 0,00
Otras Causas   0,00 0,00 0,00 0,00
             
      37942475,00 100,00 26381005,05 100,00
  ESTADO DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2001  
I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja+Bancos)    
Saldo al 30/11/2001       821630,12
Ingresos Dic./2001       1431065,04
Sub-total         2252695,16
Excedente Líquido ej.ant     0,00
Menos Egresos Dic./2001       2123140,22
Sub-total         129554,94
II - COMPOSICIÓN DEL SALDO AL 31/12/2001
Caja     519628,16
Banco Cordoba Cta. Cte. Pesos 170227,14
Bco. Credicoop Cta. Rec   5267,13
Bco. Del Suquía Cta. Rec 9651,43
Bco. Bisel S.A. Cta. Rec   16663,63
Bco. Cba. Suc. Oeste Cta. Rec 1005,42
Ingresos Brutos   -32727,31
Fondo de Reparo   -15782,83
Bco. Cba. Asistencia Social CC 72486,99
Bco. Feigin Cta. Rec   33154,03
Bco. Cba. S. San Fco. Cta. Rec 5240,54
Retencion Imp. A las Ganancias -18178,05
Banco Nacion Cta. Cte.   141,10
Registros Automotor   821,92
Bco. Cordoba Proc. Fiscal CC.Pe 5172,23
Acreedores Varios   -657744,89
Bco. Nacion Red Cloacal CC 1296,60
Bco. Cordoba Guarderias Cuenta 263,17
Bco. Cba. Red Agua Plaza San Fco. 2685,83
Asociacion Mutual El Tala 6589,61
Bco. Cba. Cta. Cte. Ancianidad 461,12
Retenc. Seg. Soc. A Contratistas -89,25
Certif. Cancel. Oblig. Munic. (CECOM) 2256,48
Banco Nacion Cta. Cte. y Rec. -146756,15
Asociacion Mutual Arabe 11771,99
Bco. Cba. Agua B. Maipú y Savio 1024,15
Bco. Cba. Ampliac. Red Cloacal O 5250,80
Bco. Cba. Ob. Cloacal B.Cate 150,00
Bco. Cordoba Lecop Cordoba CC 23309,88
Bco. Cordoba Lecop CC (Federal) 160314,07
       
TOTAL     129554,94
III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA
Saldo caja mes anterior   892521,88
Ingresos Corrientes del mes 1431065,04
Cheques corrientes del mes 2606635,73
Sub-total     4930222,65
Egresos corrientes del mes 2123140,22
Depositos corrientes del mes 2287454,27
Sub-total     4410594,49
SALDO CAJA   519628,16
IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS  
Bco. Cordoba Cta. Cte. Pesos Bco. Credicoop Cta. Rec.
Saldo inicial 341515,95 Saldo inicial 401,26
Depositos 364109,38 Depositos 6220,53
Cheques 535398,19 Cheques 1354,66
TOTAL 170227,14 TOTAL 5267,13
Bco. del Suquia Cta. Rec. Bco. Bisel S.A. Cta. Rec.
Saldo inicial 9598,64 Saldo inicial 2328,23
Depositos 80411,58 Depositos 16665,00
Cheques 80358,79 Cheques 2329,60
TOTAL 9651,43 TOTAL 16663,63
Bco. Cba. Suc. Oeste Cta. Rec. Ingresos Brutos
Saldo inicial 6761,43 Saldo inicial -34852,47
Depositos 16680,71 Depositos 5639,38
Cheques 22436,72 Cheques 3514,22
TOTAL 1005,42 TOTAL -32727,31
Fondo de Reparo Bco. Cba. Asistencia Social CC
Saldo inicial -15169,07 Saldo inicial 13690,57
Depositos 0,00 Depositos 90555,15
Cheques 613,76 Cheques 31758,73
TOTAL -15782,83 TOTAL 72486,99
Bco. Feigin Cta. Rec. Bco. Cba. S.San Fco. Cta. Rec.
Saldo inicial 33154,03 Saldo inicial 9132,41
Depositos 0,00 Depositos 54250,54
Cheques 0,00 Cheques 58142,41
TOTAL 33154,03 TOTAL 5240,54
Bco. cba. Ilum. Bº El Prado CC Retencion Imp. A las Ganancias
Saldo inicial 294,69 Saldo inicial -12968,67
Depositos 0,00 Depositos 0,00
Cheques 294,69 Cheques 5209,38
TOTAL 0,00 TOTAL -18178,05
Bco. Nacion Cta. Cte. Registros Automotor
Saldo inicial 141,10 Saldo inicial 758,56
Depositos 0,00 Depositos 4013,90
Cheques 0,00 Cheques 3950,54
TOTAL 141,10 TOTAL 821,92
Bco. Cordoba Proc. Fiscal CC. Pes Acreedores Varios
Saldo inicial 2702,70 Saldo inicial -390277,22
Depositos 4491,27 Depositos 211129,86
Cheques 2021,74 Cheques 478597,53
TOTAL 5172,23 TOTAL -657744,89
Bco. Nacion Red Cloacal CC Bco. Cordoba Guarderias Cuenta
Saldo inicial 793,03 Saldo inicial 263,17
Depositos 503,57 Depositos 0,00
Cheques 0,00 Cheques 0,00
TOTAL 1296,60 TOTAL 263,17
Bco. Cba. Red Agua Plaza San Fco. Asociacion Mutual El Tala
Saldo inicial 2685,83 Saldo inicial 4860,38
Depositos 0,00 Depositos 32741,66
Cheques 0,00 Cheques 31012,43
TOTAL 2685,83 TOTAL 6589,61
Bco. Cta. Cte. Ancianidad Retenc. Reg. Soc. A contratistas
Saldo inicial 1191,12 Saldo inicial 0,00
Depositos 9270,00 Depositos 0,00
Cheques 10000,00 Cheques 89,25
TOTAL 461,12 TOTAL -89,25
Bco. Cba. Iluminacion Bº Sarmiento C Certif. Cancel. Oblig. Munic. (CECOM)
Saldo inicial 3403,08 Saldo inicial -41792,41
Depositos 0,00 Depositos 750950,00
Cheques 3403,08 Cheques 706901,11
TOTAL 0,00 TOTAL 2256,48
Banco Nacion C.Cte. Y Rec Asociacion Mutual Arabe
Saldo inicial -66396,17 Saldo inicial 1131,94
Depositos 84049,36 Depositos 12416,11
Cheques 164409,34 Cheques 1776,06
TOTAL -146756,15 TOTAL 11771,99
Bco. Cba. Agua Bº Maipu y Savio C Bco. Cba. Ampliac. Red Cloacal OE
Saldo inicial 5517,15 Saldo inicial -28147,46
Depositos 1500,00 Depositos 86896,06
Cheques 5993,00 Cheques 53497,80
TOTAL 1024,15 TOTAL 5250,80
Bco. Cordoba Ob.Cloacal Bº Catedral Bco. Cordoba Cta. Cte. Pesos
Saldo inicial 100,00 Saldo inicial 78286,44
Depositos 50,00 Depositos 40620,14
Cheques 0,00 Cheques 95596,70
TOTAL 150,00 TOTAL 23309,88
Bco. Cordoba Lecop CC (Federal)
Saldo inicial 0,00
Depositos 414290,07
Cheques 307976,00
TOTAL 106314,07